Krótki pourlopowy raport za pierwsze półrocze mojego inwestowania:
wynik inwestycyjny: stopa zwrotu za 6M od początku roku wynosi +2,01%, stopa zwrotu za ostatni kwartał +0,18%, a za czerwiec 2010 wynosi -0,94%;
dopłaty w maju wyniosły około 4% poprzedniej wartości portfela, przyrost wartości portfela po 6M wynosi z dopłatami 38%;
zakupy akcji GPW w czerwcu: była to koncentracja wybranych wcześniej akcji: Cyfrowy Polsat, PGNiG, Polnord oraz nowa spółka: Tauron;
aktualna zawartość portfela:gotówka 20%; obligacje/ fundusze obligacji 50%, akcje/ fundusze akcji 30%;
szczegółowa zawartość portfela: gotówka 20%( w tym waluta 1,5%); obligacje EDO 13%; TFI 50% (z tego 13% fundusze akcji); biuro maklerskie 17% (w kolejności od największej pozycji w portfelu:TPSA, PGNiG, PGE, Asseco, Tauron, Polnord, Cyfrowy Polsat, Bogdanka, KGHM, POLIMEX, PBG, LOTOS,TVN);
dla porównania portfel z dnia 31.12.2009: gotówka 19% (z tego waluta 4%), EDO 18%, TFI 63%.

Główną siłą napędową mojej inwestycji pozostają nadal dopłaty, systematyczne inwestowanie nadwyżek finansowych odpowiada jak dotąd za zdecydowany wzrost wartości portfela i taki stan planuję nadal utrzymywać, choć oczywiście wraz ze wzrostem wartości portfela zmaleje procentowy udział nowych wpłat. „Czysty” wynik inwestycyjny planuję na 5% średniorocznie ponad inflację i taki plan wydaje się być realistyczny w długim terminie. Jeśli chodzi o strukturę portfela to nadal ograniczam udział TFI oraz stopniowo zwiększam udział dywidendowych spółek GPW.

Generalne zasady co do inwestowania zachowuję nadal niezmienione:
strategia na kolejne miesiące to systematyczne generowanie oszczędności,
inwestowanie dość defensywne czyli nudne,
ograniczanie kosztów poprzez redukowanie udziału w portfelu TFI oraz polis ubezpieczeniowych oraz jak najmniej niepotrzebnych ruchów poprzez unikanie aktywnej alokacji.